Ibercaja Plus C FI(147102000)

馬德里

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9.02 +0.01 +0.06%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147102000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 535.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

147102000 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.14	6.14
債券	92.26	92.26
可換股債券	1.60	1.60

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.15	47.95
政府	22.50	34.96
現金	5.76	15.94

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5.70	52.18	-0.06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.96	98.66	+0.04%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3.39	99.45	+0.04%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.12	99.96	-0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	2.62	99.98	-0.01%
Societe Generale S.A. 1.13%	FR0013311503	2.57	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.63%	XS1973750869	2.29	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	2.23	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.08	97.120	+0.04%
Jefferies Financial Group Inc 3.88%	XS2801964284	1.87	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.75B	4.43	-1.52	-
ES0146745007	1.46B	2.59	-	-
Ibercaja Horizonte FI	915.58M	3.92	-1.57	0.22
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	656.11M	2.32	-0.32	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	656.11M	2.64	0.05	0.52

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香港恒生指數	19,689.00	-157.88	-0.80%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,981.00	-369.50	-0.94%
US 30	43,869.5	-41.5	-0.09%
US 500	5,977.1	-6.9	-0.12%
美元指數期貨	105.902	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,618.00	+11.70	+0.45%
銅	4.1387	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2312	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.454	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7786	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%