Ibercaja I Renta Fija PP(LP77001917)

馬德里

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23.674 +0.050 +0.20%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001917 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.800	1.800
債券	96.140	96.140
可換股債券	2.050	2.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.650	47.698
政府	11.495	41.435
現金	1.803	15.990

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.70	93.580	-0.15%
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032	XS2357754097	3.03	86.670	0.00%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2.77	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	2.50	109.140	-0.23%
Renault SA 2.5 01-Apr-2028	FR0014002OL8	2.49	97.580	0.00%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2.28	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	2.25	-	-
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026	XS2491189408	2.25	99.930	0.00%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%	XS2344385815	2.15	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625%	XS2332552541	2.02	-	-

由Ibercaja Pensión EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ibercaja Pension II PP		109.41M	2.59	0.60	-0.19

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.85	-0.17	-0.04%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.340	-0.052	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.48	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.31	+0.02	+0.03%
黃金	2,733.50	-23.20	-0.84%
銅	4.2547	-0.0088	-0.21%
天然氣	3.354	-0.024	-0.71%
美國二號棉花	70.38	+0.23	+0.33%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0493	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.99	-0.47	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2752	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2737	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.526	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7757	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.11705	+0.01875	+0.37%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%