Ibercaja Horizonte A FI(147642039)

馬德里

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10.95 -0.03 -0.25%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147642039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

147642039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.14	5.14
債券	89.66	89.66
可換股債券	4.28	4.28
優先股	0.91	0.91

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.03	34.94
政府	12.54	45.35
現金	5.14	12.28

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.66	104.860	-0.05%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.63%	XS2641927574	2.55	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 3.75%	XS2610209129	2.52	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.03%	FR0012329845	2.09	-	-
Valeo SE 4.5%	FR001400PAJ8	1.91	-	-
Tapestry Inc 5.88%	XS2720095970	1.81	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.2%	XS2228683350	1.74	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.45%	XS2767246908	1.68	-	-
Bankinter SA 4.88%	ES0213679OP3	1.62	-	-
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.88%	XS2721465271	1.56	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.81B	5.11	-1.15	-
ES0146745007	1.41B	2.84	-	-
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	658.5M	3.44	-0.10	0.33
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.5M	3.80	0.28	0.59
ibercaja Renta Fija 2021	670.67M	4.17	1.73	1.14

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香港恒生指數	19,880.75	+160.05	+0.81%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,063.50	+340.00	+0.88%
US 30	42,983.0	+142.7	+0.33%
US 500	5,959.0	+28.1	+0.47%
美元指數期貨	107.485	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,640.44	-4.66	-0.18%
銅	4.1212	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.504	+0.565	+19.22%
美國二號棉花	68.98	+0.92	+1.35%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3028	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.694	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%