Ibercaja High Yield A FI(147105037)

馬德里

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7.32 0.00 0%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147105037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 159.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

147105037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.49	4.49
債券	92.94	92.94
優先股	2.57	2.57

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.16	10.35
市帳率	1.77	4.82
市銷率	1.01	0.83
市現率	5.39	33.68
股息收益率	1.03	3.20
5 年盈利增長	7.80	12.51

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.95	84.80
現金	4.49	8.82
政府	0.56	3.65

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	2.96	-	-
ELO SA 5.88%	FR001400PIA0	2.96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	2.87	96.990	-0.09%
Goodyear Europe B.V. 2.75%	XS2390510142	2.84	-	-
Sse PLC 3.74%	XS2195190876	2.80	-	-
Eroski Sociedad Cooperativa 10.63%	XS2711320775	2.70	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	2.62	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2.57	-	-
Finnair Oyj 4.75%	FI4000571260	2.41	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	2.35	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.82B	5.11	-1.15	-
ES0146745007	1.4B	2.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	658.31M	3.44	-0.10	0.33
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.31M	3.80	0.28	0.59

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.26	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91440	+0.00270	+0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%