Ibercaja High Yield A FI(147105037)

馬德里

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7.33 -0.01 -0.13%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147105037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

147105037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.49	4.49
債券	92.94	92.94
優先股	2.57	2.57

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.16	9.13
市帳率	1.77	3.68
市銷率	1.01	0.87
市現率	5.39	34.13
股息收益率	1.03	3.27
5 年盈利增長	7.80	13.48

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.95	86.95
現金	4.49	9.83
政府	0.56	3.32

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	2.96	-	-
ELO SA 5.88%	FR001400PIA0	2.96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	2.87	96.100	-0.33%
Goodyear Europe B.V. 2.75%	XS2390510142	2.84	-	-
Sse PLC 3.74%	XS2195190876	2.80	-	-
Eroski Sociedad Cooperativa 10.63%	XS2711320775	2.70	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	2.62	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2.57	-	-
Finnair Oyj 4.75%	FI4000571260	2.41	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	2.35	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.88B	1.19	1.06	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1.06B	0.60	1.41	0.27
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1.06B	0.66	1.75	0.51
Ibercaja Horizonte FI	985.21M	1.25	1.07	0.24
ES0146745007	797.08M	0.31	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ibercaja High Yie.	7.33	-0.01	-0.13%
Principal SIEFORE.	12.699	-0.010	-0.10%
Sarasin Food & Ag.	1.62	-0.01	-0.86%
Aktia Nordic Smal.	4.652	-0.050	-0.96%
Morgan Stanley In.	19.780	-0.010	-0.05%
Brazil 0 01-Jul-2.	959.176	+0.573	+0.06%
Manulife Global E.	20.519	+0.320	+1.61%
Fidelity Variable.	31.520	+0.850	+2.77%