Ibercaja Renta Fija 2026 A FI(0P0000NIGR)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.086 -0.001 -0.02%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147107009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NIGR 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.040	2.040
債券	96.760	96.760
可換股債券	1.210	1.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.574	13.469
市帳率	1.341	1.763
市銷率	1.100	1.521
市現率	6.734	15.536
股息收益率	4.076	2.663
5 年盈利增長	13.555	9.984

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.757	37.631
現金	2.036	33.781

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.77	100.02	0.00%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2.70	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	2.56	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	2.43	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%	XS2228683277	2.35	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.78%	XS2497520705	2.11	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2.03	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1%	XS2398745922	1.95	-	-
Tritax EuroBox PLC 0.95%	XS2347379377	1.89	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	1.87	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.82B	5.54	0.79	1.56
Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	1.45B	3.31	-0.70	-0.01
ES0146794005	1.12B	4.92	0.57	-
Ibercaja Tecnologico B FI	622.75M	26.46	11.28	13.18
Ibercaja Tecnologico A FI	622.75M	25.55	10.22	12.23

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.30	+0.55	+0.16%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.5	+64.9	+0.16%
US 500	5,724.1	+11.4	+0.20%
美元指數期貨	103.680	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.85	+0.38	+0.53%
黃金	2,746.45	+0.25	+0.01%
銅	4.4620	+0.0305	+0.69%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	998.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.22	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1087	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.941	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7717	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%