Ibercaja Renta Fija 2026 A FI(0P0000NIGR)

馬德里

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6.122 -0.001 -0.02%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147107009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NIGR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.400	2.400
債券	96.430	96.430
可換股債券	1.170	1.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.574	13.377
市帳率	1.341	1.825
市銷率	1.100	1.445
市現率	6.734	15.862
股息收益率	4.076	3.111
5 年盈利增長	13.555	11.319

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.213	39.585
現金	2.397	32.018
政府	0.217	44.855

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.70	99.86	0.00%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2.62	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	2.55	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	2.42	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%	XS2228683277	2.33	-	-
Fastighets AB Balder 1.88%	XS1677912393	2.21	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.78%	XS2497520705	2.08	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	1.99	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1%	XS2398745922	1.96	-	-
Tritax EuroBox PLC 0.95%	XS2347379377	1.91	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.85B	6.76	1.17	1.63
Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	1.32B	3.97	-0.19	0.05
ES0146794005	1.15B	5.96	0.96	-
Ibercaja Tecnologico B FI	697.3M	37.13	11.73	13.54
Ibercaja Tecnologico A FI	697.3M	35.93	10.66	12.61

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香港恒生指數	19,883.75	+163.05	+0.83%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.85	+2.30	+0.62%
日經225	39,134.00	+410.50	+1.06%
US 30	42,995.0	+154.7	+0.36%
US 500	5,960.8	+29.9	+0.50%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,639.69	-5.41	-0.20%
銅	4.1210	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.509	+0.570	+19.39%
美國二號棉花	68.98	+0.92	+1.35%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.52	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3024	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%