Ibercaja Gestión Equilibrada PP(0P00000WDH)

馬德里

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13.557 -0.010 -0.05%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Pensión EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 714.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WDH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.610	8.610
股票	17.300	17.300
債券	71.970	71.970
可換股債券	1.750	1.750
其他	0.370	0.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.734	14.840
市帳率	3.477	2.121
市銷率	2.141	1.498
市現率	12.847	9.156
股息收益率	1.685	2.978
5 年盈利增長	10.603	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.130	18.802
週期性消費	14.770	13.278
通訊服務	14.170	6.025
金融服務	13.070	16.920
防禦型消費	10.020	8.060
公用事業	6.380	2.421
醫療保健	5.850	10.186
工業	2.950	13.192
能源	2.720	4.567
基本材料	0.590	6.025
房地產	0.370	2.288

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.53	100.930	-0.09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.42	85.140	-0.36%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3.33	84.160	-0.24%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.86	97.68	-0.12%
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	2.75	355.43	-0.96%
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%	XS2586123965	2.38	-	-
Apple Inc	-	2.38	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.35	104.390	-0.56%
Toyota Finance Australia Ltd 0.064%	XS2430285077	2.18	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2.09	-	-

由Ibercaja Pensión EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Gestion Evolucion PP	603.9M	9.16	1.84	2.74
ibercaja Sostenible y Solidario	337.4M	11.36	1.39	4.90
Ibercaja Pension IV PP	291.04M	17.26	5.46	5.87
Ibercaja Pension III PP	286.41M	5.20	1.81	1.45
Ibercaja Gestion Crecimiento PP	213.34M	11.55	2.41	3.04

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%