Ibercaja Ahorro Renta Fija A FI(146791001)

馬德里

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7.24 0.00 0%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146791001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

146791001 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.27	10.36	0.09
債券	87.41	87.41	0.00
可換股債券	2.32	2.32	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.93	49.23
政府	21.23	36.07
現金	8.52	17.16

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.42	100.148	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4.00	52.42	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02502075	2.40	-	-
義大利15年期國債	IT0004644735	2.38	3.862	0.00%
Banque Stellantis France S.A. 3.88%	FR001400F6V1	2.32	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1.97	101.100	-0.02%
Achmea BV 3.63%	XS2560411543	1.95	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.78	100.723	0.00%
RCI Banque S.A. 4.21%	FR0013292687	1.75	-	-
BPCE SA 1.38%	FR0013323664	1.70	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.81B	5.11	-1.15	-
ES0146745007	1.4B	2.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	658.49M	3.44	-0.10	0.33
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.49M	3.80	0.28	0.59

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
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