Ibercaja Ahorro Renta Fija A FI(146791001)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146791001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 561.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

146791001 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.47	6.47
債券	91.24	91.24
可換股債券	2.29	2.29

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.56	48.57
政府	22.55	35.04
現金	5.60	16.43

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.38	100.187	+0.03%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3.88	52.26	+0.17%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3.35	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02502075	2.72	-	-
義大利15年期國債	IT0004644735	2.33	3.834	-0.26%
Achmea BV 3.63%	XS2560411543	1.92	-	-
Banque Stellantis France S.A. 3.88%	FR001400F6V1	1.76	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	1.75	100.150	+0.07%
RCI Banque S.A. 4.42%	FR0013292687	1.75	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.63%	XS1973750869	1.69	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.75B	4.37	-1.54	-
ES0146745007	1.45B	2.60	-	-
Ibercaja Horizonte FI	912.89M	3.82	-1.60	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	656.17M	2.28	-0.34	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	656.17M	2.60	0.04	0.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%