IAMF - VERMÖGENSSTRUKTURFONDS(0P00005XBE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.530 +0.010 +0.13%

03/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MK Luxinvest SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0237590475

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XBE 持股

全面的主要持股資訊及 IAM International Asset Management Fund - Vermögen (0P00005XBE) 的關鍵持股資訊。我們的 IAM International Asset Management Fund - Vermögen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.160	53.210	17.050
股票	21.310	22.260	0.950
債券	23.470	23.470	0.000
可換股債券	0.430	0.430	0.000
其他	18.640	18.650	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.008	15.200
市帳率	5.582	2.146
市銷率	3.581	1.503
市現率	16.894	8.971
股息收益率	1.310	2.843
5 年盈利增長	13.862	10.977

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.370	15.534
科技	18.480	17.276
金融服務	11.580	15.585
週期性消費	10.440	11.864
通訊服務	10.080	6.396
醫療保健	7.530	12.042
防禦型消費	6.700	7.490
基本材料	3.250	7.466
能源	2.680	4.592
公用事業	2.590	3.920
房地產	0.290	3.665

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
amandea – ALTRUID HYBRID B	LU0466453320	18.89	139.150	+0.15%
Nordea 1 - Norwegian Shrt-Term Bd BP NOK	LU0078812822	16.94	-	-
Amundi Funds - Volatility World A USD (C)	LU0319687124	13.83	108.280	-0.06%
Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR	LU0489812916	12.42	302.800	+0.46%
DWS Euro Reserve	LU0011254512	10.37	139.430	+0.01%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	6.23	144.50	+0.02%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	4.96	-	-

由MK Luxinvest SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Plutos T VEST	31.47M	10.94	2.03	2.88
IAM Intl Asset Management Fund Atte	27.27M	2.29	-1.40	3.48
IAM intl Asset Mgmt Stabilitats Prt	10.45M	0.36	-1.25	1.67

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香港恒生指數	19,527.00	-215.46	-1.09%
上證指數	3,370.18	+5.53	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	382.40	+2.90	+0.76%
日經225	39,413.50	+181.50	+0.46%
US 30	44,984.0	-30.0	-0.07%
US 500	6,079.9	-6.6	-0.11%
美元指數期貨	106.290	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.31	0.00	0.00%
WTI原油	68.53	-0.01	-0.01%
黃金	2,670.49	-5.71	-0.21%
銅	4.1895	-0.0085	-0.20%
天然氣	3.056	-0.023	-0.75%
美國二號棉花	71.33	+0.07	+0.10%
美國大豆	986.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0518	+0.0008	+0.08%
美元/日元	150.40	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2813	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2702	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.439	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7833	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.17435	+0.00715	+0.14%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	56.30	-1.20	-2.09%
滙豐控股	73.45	-0.15	-0.20%
中國平安	45.50	-0.65	-1.41%
騰訊控股	405.00	+1.80	+0.45%
長和	41.85	-0.05	-0.12%
香港交易所	290.60	-1.80	-0.62%