Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI(0P00018NER)

馬德里

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9.005 -0.000 -0.00%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162864005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018NER 持股

全面的主要持股資訊及 I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER) 的關鍵持股資訊。我們的 I2 Desarrollo Sostenible ISR FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.930	40.630	16.700
債券	76.070	76.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.012	15.242
市帳率	1.103	2.200
市銷率	0.587	1.541
市現率	5.649	9.577
股息收益率	4.816	3.005
5 年盈利增長	5.801	10.548

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.072	22.328
現金	7.293	9.802
衍生工具	16.635	8.824

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15.79	102.010	-0.19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13.59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12.21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11.08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7.95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7.93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7.80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7.54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0.00	90.110	+0.02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0.00	-	-

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	91.22M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.07M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.12M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.83M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.08M	6.96	2.36	2.45

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	372.82	+1.77	+0.48%
日經225	38,684.50	-436.00	-1.11%
US 30	42,402.9	+76.0	+0.18%
US 500	5,879.3	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	107.95	+1.29	+1.21%

倫敦布倫特原油	72.99	-0.20	-0.27%
WTI原油	69.44	-0.04	-0.06%
黃金	2,608.29	-45.01	-1.70%
銅	4.1043	+0.0148	+0.36%
天然氣	3.407	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0380	+0.0027	+0.27%
美元/日元	154.84	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3189	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2586	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.653	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7720	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05019	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%