Hwabao WP Listed MMKt A(511990)

上海

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26/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華寶興業基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE099900456

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511990 持股

全面的主要持股資訊及華寶現金添益交易型貨幣A (511990) 的關鍵持股資訊。我們的華寶現金添益交易型貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.830	45.830	0.000
其他	54.170	54.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.832	57.093

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	35.17	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE	-	1.48	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 45	-	1.42	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 63	-	1.16	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123	-	1.06	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 92TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 434	-	0.80	-	-

由Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hwabao WP Listed MMKt B	93.77B	0.50	1.99	-
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	81.12B	0.51	2.07	2.94
Hwabao WP Cash Box Money Market E	81.12B	0.51	2.07	-
Hwabao WP Cash Box Money Market A	81.12B	0.45	1.83	2.69
Hwabao WP Baokang Bond	2.89B	0.46	3.64	4.98

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%