Hwabao WP China-Overseas Growth Eq Fd(241001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.063 +0.002 +0.19%

21/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

241001 持股

全面的主要持股資訊及華寶海外中國混合(QDII) (241001) 的關鍵持股資訊。我們的華寶海外中國混合(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.730	5.730
股票	93.070	93.070
其他	1.200	1.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.621	12.705
市帳率	1.268	1.972
市銷率	1.011	1.854
市現率	5.291	8.730
股息收益率	5.772	2.605
5 年盈利增長	24.647	15.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	44.080	10.013
基本材料	20.830	7.442
工業	15.570	7.671
公用事業	9.820	6.380
週期性消費	5.450	20.111
科技	4.240	13.449
醫療保健	0.010	13.664

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國石油股份	CNE1000003W8	9.94	5.55	-1.07%
中國海洋石油	HK0883013259	9.82	17.06	-0.58%
中煤能源	CNE100000528	9.23	9.58	-2.24%
中遠海控	CNE1000002J7	9.21	11.60	-3.17%
中國神華	CNE1000002R0	9.09	32.400	-1.97%
紫金礦業	CNE100000502	8.89	15.10	-1.82%
CMOC Group Ltd Class H	CNE100000114	8.67	-	-
比亞迪電子	HK0285041858	3.95	34.20	+4.27%
海豐國際	KYG8187G1055	3.57	20.65	-6.14%
中國電力	HK2380027329	3.41	3.000	-2.28%

由Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hwabao WP CSI Medical Index	6.98B	-11.71	-20.93	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4.06B	-3.31	12.59	-2.92
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1.85B	11.10	9.24	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1.85B	10.74	8.80	-
Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance	1.45B	13.95	-7.27	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	華寶海外中國混合(QDII)	1.063	+0.002	+0.19%
	紐西蘭元/牙買加元	92.05	-1.00	-1.07%