Hwabao WP Baokang Bond Fund A(240003)

上海

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1.236 0.001 0%

30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

240003 持股

全面的主要持股資訊及華寶寶康債券 (240003) 的關鍵持股資訊。我們的華寶寶康債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.160	0.160
債券	26.120	26.120
可換股債券	16.540	16.540
其他	57.180	57.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	29.396	36.840
政府	13.259	31.713
現金	0.165	9.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8.19	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	4.87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 4	-	4.24	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	4.14	-	-
NINGBO JINTIAN COPPER(GROUP) CO.,LTD. BOND	-	1.24	-	-
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND	-	1.05	-	-
SINO PRIMA GAS TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.01	-	-
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD. BOND	-	0.90	-	-
ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. BOND	-	0.77	-	-

由Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hwabao WP Cash Box Money Market A	85.78B	0.45	1.83	2.69
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	85.78B	0.51	2.07	2.94
Hwabao WP Cash Box Money Market E	85.78B	0.51	2.07	-
Hwabao WP Listed MMKt A	84.65B	0.44	1.75	2.58
Hwabao WP Listed MMKt B	84.65B	0.50	1.99	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%