Hugau Obli 1-3 R(0P0000NAV4)

巴黎

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1,266.390 +0.810 +0.06%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Hugau Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010827139

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 146.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAV4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.580	7.990	0.410
債券	92.390	94.490	2.100
其他	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.471	76.582
現金	7.513	11.429
政府	1.995	9.463

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hugau Obli 3-5 C	FR0010731513	5.39	-	-
Union + IC	FR0000009987	4.53	-	-
Societe Generale S.A. 2.078%	XS0226099983	3.74	-	-
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	3.50	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	2.90	-	-
RCI Banque S.A. 5.5%	FR001400QY14	2.85	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	2.79	-	-
Accor SA 7.25%	FR001400L5X1	2.79	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.78	106.510	+0.15%
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	2.78	-	-

由Hugau Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Hugau Obli 1 3 I		146.92M	0.57	3.21	1.49

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香港恒生指數	22,608.25	-12.08	-0.05%
上證指數	3,346.81	+0.08	+0.00%
新加坡MSCI 期貨	398.48	+1.93	+0.49%
日經225	39,171.00	+6.50	+0.02%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.76	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.49	+11.79	+0.41%
銅	4.6572	+0.0162	+0.35%
天然氣	3.623	-0.102	-2.74%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2482	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.701	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13100	+0.02190	+0.43%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.00	-0.30	-0.53%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.60	+1.30	+2.81%
騰訊控股	496.40	+21.60	+4.55%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	343.00	+3.20	+0.94%