Huatai-PB CSI 300 ETF Fdr Fund A(460300)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.978 +0.012 +1.21%

24/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華泰柏瑞基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

460300 持股

全面的主要持股資訊及華泰柏瑞滬深300ETF聯接A (460300) 的關鍵持股資訊。我們的華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.970	6.970	0.000
股票	92.990	92.990	0.000
其他	0.050	0.090	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.169	13.756
市帳率	1.292	1.693
市銷率	1.100	1.225
市現率	6.585	7.443
股息收益率	3.506	2.924
5 年盈利增長	9.196	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.300	18.739
工業	16.390	18.244
科技	14.990	15.263
防禦型消費	11.850	11.445
週期性消費	8.180	10.388
基本材料	8.170	10.638
醫療保健	6.360	7.621
公用事業	4.560	5.331
能源	3.910	4.571
通訊服務	2.270	3.287
房地產	1.030	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
華泰柏瑞滬深300	CNE100001DN0	90.80	4.06	-0.20%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0.41	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.18	1,527.62	-0.73%
中國平安	CNE000001R84	0.10	53.70	-0.15%
招商銀行	CNE000001B33	0.10	39.39	+0.43%
寧德時代	CNE100003662	0.07	267.13	-0.41%
長江電力	CNE000001G87	0.07	29.75	-0.20%
紫金礦業	CNE100000B24	0.07	15.47	-1.02%
興業銀行	CNE000001QZ7	0.06	19.17	+1.00%
美的集團	CNE100001QQ5	0.05	75.35	-1.18%

由Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3.25B	6.99	5.10	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.25B	6.80	4.89	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.23B	18.16	10.38	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2.23B	13.37	-4.21	7.79
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854.96M	13.45	-3.52	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,390.48	-3.05	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93290	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%