Huatai-PB Exchanged MMkt B(002469)

上海

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27/09 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華泰柏瑞基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002469 持股

全面的主要持股資訊及華泰柏瑞交易型貨幣B (002469) 的關鍵持股資訊。我們的華泰柏瑞交易型貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	65.780	65.780	0.000
其他	34.220	34.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.493	19.180
市帳率	3.034	2.261
市銷率	2.118	1.501
市現率	12.360	8.722
股息收益率	0.681	2.506
5 年盈利增長	19.669	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	65.778	53.578

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	52.79	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 181TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.70	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	1.28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 419	-	1.02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	0.86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0.85	-	-

由Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huatai PB Money Market Fund Class A	44.43B	1.08	1.76	2.55
Huatai PB Money Market Fund Class B	44.43B	1.25	2.00	2.79
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	32.98B	1.20	1.92	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	32.98B	1.36	2.17	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	23.3B	1.19	1.95	-

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%