Huatai-PB Exchanged MMkt B(002469)

上海

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26/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002469 持股

全面的主要持股資訊及華泰柏瑞交易型貨幣B (002469) 的關鍵持股資訊。我們的華泰柏瑞交易型貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	65.780	65.780	0.000
其他	34.220	34.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.493	19.180
市帳率	3.034	2.261
市銷率	2.118	1.501
市現率	12.360	8.722
股息收益率	0.681	2.506
5 年盈利增長	19.669	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	65.778	53.578

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	52.79	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 181TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.70	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	1.28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 419	-	1.02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	0.86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0.85	-	-

由Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huatai PB Money Market Fund Class A	50.04B	1.33	1.73	2.50
Huatai PB Money Market Fund Class B	50.04B	1.53	1.97	2.75
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27.25B	1.46	1.89	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	27.25B	1.66	2.13	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19.66B	1.46	1.91	-

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香港恒生指數	19,137.00	-22.20	-0.12%
上證指數	3,235.25	-24.50	-0.75%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.86	+0.23%
日經225	38,089.50	-322.00	-0.84%
US 30	44,887.3	+27.0	+0.06%
US 500	6,023.3	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	106.787	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
黃金	2,656.89	+10.59	+0.40%
銅	4.1255	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.447	-0.035	-1.01%
美國二號棉花	71.41	-0.27	-0.38%
美國大豆	984.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.54	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2639	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.507	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.10135	+0.01815	+0.36%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	395.20	+1.40	+0.36%
長和	40.25	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%