HuaShang Healthy Life Flexible Alloc Fd(001106)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.900 -0.033 -3.54%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 华商基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 179.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001106 持股

全面的主要持股資訊及華商健康生活靈活配置混合 (001106) 的關鍵持股資訊。我們的華商健康生活靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.090	8.090	0.000
股票	91.930	91.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.040	17.577
市帳率	2.152	2.212
市銷率	1.771	1.726
市現率	8.008	9.656
股息收益率	1.954	2.492
5 年盈利增長	13.313	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	28.820	11.743
醫療保健	22.520	9.773
科技	19.100	24.851
工業	14.050	24.258
週期性消費	7.560	11.033
金融服務	4.600	7.361
能源	2.400	7.607
公用事業	0.750	6.273
房地產	0.190	3.069
通訊服務	0.010	4.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
紫金礦業	CNE100000B24	7.28	15.76	-2.48%
中金黃金	CNE000001FM8	3.87	13.01	-1.51%
艾力斯-U	CNE100005XJ7	3.36	53.42	-4.69%
泰格醫藥	CNE100001KV8	3.36	61.33	-5.50%
三諾生物	CNE100001CJ0	2.63	23.29	-5.56%
北方華創	CNE100000ML7	2.52	422.53	-2.62%
Dizal Jiangsu Pharmaceutical	CNE1000055W8	2.39	45.10	-5.87%
艾迪藥業	CNE1000041S6	2.37	9.16	-6.34%
立訊精密	CNE100000TP3	2.25	37.65	-4.03%
寒武紀	CNE1000041R8	2.16	492.00	-4.34%

由Huashang Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HuaShang New Trend Selected mix	10.3B	10.67	7.86	21.80
HuaShang Advantage Industries Bal	9.18B	8.72	7.25	20.26
Huashang Prosperous Growth Stock	3.83B	7.27	6.63	11.19
Huashang Xinrui Industry Alloc Fd	1.08B	8.43	-8.63	3.63
Huashang Strategy Dynamic Asset Mix	1.08B	-4.92	-4.41	8.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%