Huaan S&P Global Oil Index LOF QDII A(160416)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.629 -0.010 -0.43%

09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001GT0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 343.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160416 持股

全面的主要持股資訊及華安標普全球石油指數 (QDII-LOF) (160416) 的關鍵持股資訊。我們的華安標普全球石油指數 (QDII-LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.960	5.960	0.000
股票	94.530	94.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.109	19.260
市帳率	1.598	2.993
市銷率	0.953	2.630
市現率	5.488	11.182
股息收益率	4.927	2.191
5 年盈利增長	7.884	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	99.780	54.050
公用事業	0.120	2.220
工業	0.100	8.001

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	9.44	106.93	-1.67%
雪佛龍公司	US1667641005	7.73	150.30	+0.47%
Shell	GB00BP6MXD84	6.68	31.55	+0.99%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	6.47	58.30	-0.34%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.28	55.30	+0.25%
康菲石油	US20825C1045	3.53	101.62	-0.05%
BP	GB0007980591	3.01	422.70	+0.55%
Equinor	NO0010096985	2.33	289.10	+0.17%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2.11	574.70	-3.16%
Canadian Natural	CA1363851017	2.01	46.91	-0.17%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	18.11	-2.29	5.31
HuaAn medium Internet mix	7.54B	10.27	-1.54	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	23.56	11.58	17.42
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.31	-3.94	18.06
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-3.90	-13.61	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.24	+1.08	+1.42%
WTI原油	74.29	+0.97	+1.32%
黃金	2,691.55	+19.15	+0.72%
銅	4.3133	+0.0548	+1.29%
天然氣	3.704	+0.053	+1.45%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3557	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2309	-0.0054	-0.44%
美元/新臺幣	32.892	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7829	+0.0048	+0.06%
日元/港幣	4.92230	+0.01060	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%