Huaan Mid/Small-Cap Fund(040007)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.791 -0.020 -0.70%

20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040007 持股

全面的主要持股資訊及華安中小盤成長混合 (040007) 的關鍵持股資訊。我們的華安中小盤成長混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.850	15.850
股票	84.580	84.580
債券	0.010	0.010
可換股債券	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.280	32.323
市帳率	3.421	2.879
市銷率	2.611	3.527
市現率	14.574	17.129
股息收益率	2.098	1.171
5 年盈利增長	26.695	28.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	72.560	68.811
工業	24.370	11.200
基本材料	1.720	3.230
能源	0.960	3.285
醫療保健	0.380	3.370
週期性消費	0.010	3.213

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中際旭創	CNE100001CY9	6.51	119.49	+8.10%
新易盛	CNE100002615	5.50	118.68	+6.25%
滬電股份	CNE100000SP5	5.30	39.21	+1.37%
北方華創	CNE100000ML7	5.17	392.35	+2.63%
寒武紀	CNE1000041R8	5.11	594.00	-14.65%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	5.04	91.80	+1.65%
瀾起科技	CNE100003MN7	3.92	66.01	-0.29%
鵬鼎控股	CNE100003GF5	3.48	36.58	-1.00%
東威科技	CNE1000051C9	3.27	26.80	+0.04%
海光信息	CNE100005PT2	2.53	132.81	-9.78%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	19.45	-2.71	2.78
HuaAn medium Internet mix	7.54B	11.67	-2.12	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	23.43	11.13	17.70
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	13.64	-4.30	18.36
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-5.73	-14.64	-

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香港恒生指數	19,522.89	+236.82	+1.23%
上證指數	3,236.03	+8.91	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	377.20	+4.50	+1.21%
日經225	38,594.50	+123.00	+0.32%
US 30	43,243.4	+22.0	+0.05%
US 500	5,950.9	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	108.805	-0.111	-0.10%

倫敦布倫特原油	81.03	-1.00	-1.22%
WTI原油	77.69	-1.02	-1.30%
黃金	2,753.49	+35.69	+1.31%
銅	4.4223	+0.0333	+0.76%
天然氣	4.042	-0.041	-1.00%
美國二號棉花	67.04	-0.73	-1.08%
美國大豆	1,023.25	-18.75	-1.80%

歐元/美元	1.0300	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.42	-0.96	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.3482	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2239	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.913	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7881	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.01595	+0.03975	+0.80%

建設銀行	6.110	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%