Huaan Liquidity Money Market Fund H(511600)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 156.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511600 持股

全面的主要持股資訊及華安日日鑫貨幣H (511600) 的關鍵持股資訊。我們的華安日日鑫貨幣H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	66.840	66.840	0.000
其他	33.160	33.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	66.836	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	47.48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3.49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1.59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.89	-	-

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.51	1.71	2.57
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.73	1.96	2.82
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.54	1.77	2.65
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.55	1.80	2.43
Huaan Fuli Cash B	14.66B	1.78	2.05	2.67

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,698.3	-142.0	-0.33%
US 500	5,939.7	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,629.31	-15.79	-0.60%
銅	4.0823	-0.0182	-0.44%
天然氣	3.322	-0.090	-2.64%
美國二號棉花	69.51	+1.45	+2.13%
美國大豆	970.62	-4.38	-0.45%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.14%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%