Huaan Liquidity Money Market Fund B(040039)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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05/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 156.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040039 持股

全面的主要持股資訊及華安日日鑫貨幣B (040039) 的關鍵持股資訊。我們的華安日日鑫貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	66.840	66.840	0.000
其他	33.160	33.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	66.836	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	47.48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3.49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1.59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.89	-	-

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.28	1.75	2.63
HuaAn Liquidity Money Market H	156.78B	1.28	1.76	-
HuaAn Huicaitong MMkt	33.05B	1.31	1.80	2.70
Huaan Fuli Cash A	18.22B	1.33	1.85	2.47
Huaan Fuli Cash B	14.66B	1.51	2.09	2.71

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	345.30	+3.25	+0.95%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,342.0	+1120.1	+2.65%
US 500	5,909.4	+126.6	+2.19%
美元指數期貨	104.780	+1.456	+1.41%

倫敦布倫特原油	74.24	-1.29	-1.71%
WTI原油	70.71	-1.28	-1.78%
黃金	2,731.10	-18.60	-0.68%
銅	4.3705	-0.1045	-2.34%
天然氣	2.678	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.56	-0.39	-0.56%
美國大豆	986.75	-14.25	-1.42%

歐元/美元	1.0757	-0.0173	-1.58%
美元/日元	153.94	+2.34	+1.54%
美元/離岸人民幣	7.1737	+0.0718	+1.01%
英鎊/美元	1.2904	-0.0137	-1.05%
美元/新臺幣	32.214	+0.301	+0.94%
美元/港幣	7.7744	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05050	-0.00080	-1.56%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%