Huaan Innovation Fund(040001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.908 -0.025 -2.68%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040001 持股

全面的主要持股資訊及華安創新混合 (040001) 的關鍵持股資訊。我們的華安創新混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.780	5.780
股票	74.100	74.100
債券	17.900	17.900
其他	2.220	2.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.394	17.577
市帳率	2.261	2.212
市銷率	2.766	1.726
市現率	7.995	9.656
股息收益率	1.734	2.492
5 年盈利增長	13.233	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	43.510	24.258
科技	16.190	24.851
週期性消費	15.640	11.033
醫療保健	13.650	9.773
基本材料	11.010	11.743

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	9.30	-	-
三角防務	CNE100003QF4	8.46	25.16	-1.91%
西部超導	CNE100003MF3	6.62	46.10	-4.10%
寧德時代	CNE100003662	6.55	259.10	-3.41%
中航電測	CNE100000T08	6.14	67.35	-3.40%
首旅酒店	CNE0000012Q3	5.88	13.86	-2.67%
錦江股份	CNE000000MK0	5.71	25.70	-4.28%
廣聯航空	CNE1000048B7	4.72	21.60	-6.09%
中簡科技	CNE100003KH3	3.84	27.35	-5.88%
永興特鋼	CNE100001XB3	3.45	46.41	-3.53%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%