Huaan Huicaitong MMkt Fund(000709)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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23/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華安基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000709 持股

全面的主要持股資訊及華安匯財通貨幣 (000709) 的關鍵持股資訊。我們的華安匯財通貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	71.020	71.020	0.000
其他	28.980	28.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.023	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	52.48	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	3.02	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3.01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1.97	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.51	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1.51	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	1.51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	1.51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.50	-	-

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.51	1.71	2.57
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.73	1.96	2.82
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.51	1.72	-
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.55	1.80	2.43
Huaan Fuli Cash B	14.66B	1.78	2.05	2.67

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,889.4	-17.5	-0.04%
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美元指數期貨	107.925	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.60	+0.36	+0.52%
黃金	2,629.29	+1.09	+0.04%
銅	4.1150	+0.0300	+0.73%
天然氣	3.427	+0.081	+2.42%
美國二號棉花	69.15	-0.27	-0.39%
美國大豆	972.75	+3.75	+0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.685	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7673	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.94400	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%