Huaan Fuli Cash Fund A(040003)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

23/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 华安基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040003 持股

全面的主要持股資訊及華安現金富利貨幣A (040003) 的關鍵持股資訊。我們的華安現金富利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	62.640	62.640
債券	2.870	2.870
其他	34.490	34.490

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	62.635	53.578
公司	2.871	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	45.14	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	5.47	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	2.73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	2.19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1.22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE	-	1.09	-	-

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.51	1.71	2.57
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.73	1.96	2.82
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.51	1.72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.54	1.77	2.65
Huaan Fuli Cash B	14.66B	1.78	2.05	2.67

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香港恒生指數	20,113.75	+230.62	+1.16%
上證指數	3,377.55	+26.29	+0.78%
新加坡MSCI 期貨	374.65	+1.05	+0.28%
日經225	39,107.50	-65.00	-0.17%
US 30	42,891.6	-15.3	-0.04%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.865	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
黃金	2,632.57	+4.37	+0.17%
銅	4.1028	+0.0080	+0.20%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.24	-0.20	-0.29%
美國大豆	970.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.16	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3056	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2538	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7694	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.470	+0.070	+1.09%
友邦保險	56.90	+1.45	+2.61%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.65	+0.30	+0.65%
騰訊控股	419.60	-0.60	-0.14%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%