Huaan Anxin Consm&Service Sector Fund A(519002)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.550 +0.001 +0.02%

20/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE0999004K6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519002 持股

全面的主要持股資訊及華安安信消費混合 (519002) 的關鍵持股資訊。我們的華安安信消費混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.560	15.560	0.000
股票	84.770	84.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.555	16.090
市帳率	1.876	1.930
市銷率	1.257	1.404
市現率	5.652	8.716
股息收益率	2.437	3.355
5 年盈利增長	11.632	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	21.930	7.161
工業	19.710	19.008
醫療保健	13.880	7.764
週期性消費	13.490	11.722
能源	11.990	10.485
防禦型消費	6.440	10.214
基本材料	5.350	16.724
科技	3.200	16.301
通訊服務	2.530	4.786
金融服務	1.490	17.233

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
國投電力	CNE000000JM2	4.57	16.10	-0.06%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.91	1,525.21	+0.21%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	3.85	14.15	+0.50%
國電電力	CNE000000PC0	3.55	4.580	+0.66%
浙能電力	CNE100001SP3	3.54	5.81	+1.57%
海油發展	CNE100003L78	3.33	4.10	+1.74%
宇通客車	CNE000000PY4	3.07	24.94	+0.40%
中國國航	CNE000001NN0	2.86	8.29	+4.01%
招商輪船	CNE000001PQ8	2.80	6.29	+1.45%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2.80	218.17	+1.00%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	18.11	-2.29	5.31
HuaAn medium Internet mix	7.54B	10.27	-1.54	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	23.56	11.58	17.42
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-3.90	-13.61	-
HuaAn Converse Tactics Fund	3.95B	4.23	-13.00	15.99

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香港恒生指數	19,784.75	+64.05	+0.32%
上證指數	3,362.39	-5.68	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	373.43	+2.88	+0.78%
日經225	39,089.00	+365.50	+0.94%
US 30	42,969.5	+129.2	+0.30%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指數期貨	107.490	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,639.01	-6.09	-0.23%
銅	4.1152	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.43	+0.37	+0.54%
美國大豆	975.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3007	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.636	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.070	+1.13%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	423.80	-2.60	-0.61%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	298.80	+2.80	+0.95%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	華安安信消費混合	4.550	+0.001	+0.02%
	JPMorgan Investme.	604.100	-6.840	-1.12%