Huaan Hong Kong Selection Stock QDII Fd(040018)

上海

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1.923 -0.002 -0.10%

30/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 398.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040018 持股

全面的主要持股資訊及華安香港精選股票(QDII) (040018) 的關鍵持股資訊。我們的華安香港精選股票(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.150	9.150	0.000
股票	91.290	91.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.730	10.393
市帳率	1.329	1.220
市銷率	0.984	1.015
市現率	7.581	6.096
股息收益率	3.777	3.644
5 年盈利增長	13.627	12.062

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.610	10.510
工業	21.930	7.296
能源	10.470	8.314
通訊服務	9.040	14.805
公用事業	7.820	3.608
週期性消費	6.150	20.124
醫療保健	4.790	4.985
基本材料	3.850	4.986
防禦型消費	2.340	6.054

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	6.22	197.49	-1.45%
騰訊控股	KYG875721634	5.60	417.00	-0.48%
中船防務	CNE100000395	3.36	11.34	+0.35%
比亞迪電子	HK0285041858	2.95	42.05	0.00%
中國海洋石油	HK0883013259	2.84	19.12	+1.38%
中國移動	HK0941009539	2.65	76.60	+0.59%
北京控股	HK0392044647	2.65	26.70	+0.95%
中國光大環境	HK0257001336	2.55	3.87	+0.52%
泡泡瑪特	KYG7170M1033	2.35	89.65	+4.12%
中國神華	CNE1000002R0	2.26	33.600	+3.07%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	18.11	-2.29	5.31
HuaAn medium Internet mix	7.54B	10.27	-1.54	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	23.56	11.58	17.42
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.31	-3.94	18.06
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-3.90	-13.61	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%