HSBCD10 SA de CV F.I.I.D. A(0P000081S4)

墨西哥

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2.302 0.001 0%

11/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS0O0005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081S4 持股

全面的主要持股資訊及 HSBCD10 SA de CV F.I.I.D. A (0P000081S4) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBCD10 SA de CV F.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.230	21.230	0.000
債券	78.770	78.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.773	73.341
現金	21.228	28.674

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	9.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	8.14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	7.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	5.47	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	5.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002V6	5.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	5.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	4.67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	4.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	3.82	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 BFP	156.21B	7.64	7.92	4.74
HSBC-D2 BFS	156.21B	7.40	7.65	4.39
HSBC-D2 BFV	156.21B	7.97	8.28	5.11
HSBC-D2 BNF	156.21B	9.72	10.11	7.08
HSBC-D2 A	156.21B	9.26	9.81	5.61

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上證指數	3,436.07	+3.58	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	378.55	+2.95	+0.79%
日經225	39,936.50	+542.00	+1.38%
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美元指數期貨	106.240	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.48	-0.17	-0.23%
WTI原油	70.21	-0.08	-0.11%
黃金	2,747.24	-9.46	-0.34%
銅	4.2725	+0.0105	+0.25%
天然氣	3.346	-0.007	-0.21%
美國二號棉花	70.07	-0.14	-0.20%
美國大豆	992.00	-3.50	-0.35%

歐元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.06	-0.39	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2690	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.2764	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.530	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7754	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.11360	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.260	+0.030	+0.48%
友邦保險	57.15	-1.00	-1.72%
滙豐控股	74.70	+0.30	+0.40%
中國平安	47.05	+0.05	+0.11%
騰訊控股	411.80	+2.00	+0.49%
長和	42.95	+0.35	+0.82%
香港交易所	305.80	-0.20	-0.07%