RBC Indigo U.S. Dollar Monthly Income Fund Prem(0P0000S1ZS)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.284 -0.002 -0.02%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 540.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1ZS 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund Premium Serie (0P0000S1ZS) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund Premium Serie 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	1.520	0.190
股票	31.530	31.530	0.000
債券	65.200	65.200	0.000
可換股債券	0.420	0.420	0.000
優先股	1.530	1.530	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.254	16.552
市帳率	2.083	2.383
市銷率	2.039	1.704
市現率	8.858	10.151
股息收益率	4.511	2.532
5 年盈利增長	6.467	10.624

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.110	8.975
公用事業	18.510	4.378
金融服務	17.210	19.511
防禦型消費	12.070	6.528
能源	11.680	8.501
通訊服務	7.330	5.985
房地產	4.660	4.026
基本材料	3.330	5.618
週期性消費	2.830	8.311
工業	1.740	12.161
科技	1.530	16.875

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 62

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.77	-	-
U.S. Bancorp. 2.491%	-	1.73	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.60	-	-
Wells Fargo & Co. 2.164%	-	1.40	-	-
Amazon.com, Inc. 3.6%	-	1.39	-	-
吉利德科學	US3755581036	1.35	92.11	-0.56%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	1.29	40.87	-0.66%
Huntington Bancshares Incorporated 5.709%	-	1.27	-	-
Bank of America Corp. 3.705%	-	1.15	-	-
UnitedHealth Group Inc. 4.9%	-	1.12	-	-

由RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HSBC US Dollar Month Income Inv		540.6M	6.81	1.88	2.56

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,574.8	-176.1	-0.40%
US 500	5,916.4	-32.8	-0.55%
美元指數期貨	106.467	-0.131	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.68	-0.88	-1.21%
WTI原油	67.86	-0.84	-1.22%
黃金	2,572.50	-0.40	-0.02%
銅	4.0965	+0.0090	+0.22%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.69	-0.63	-0.92%
美國大豆	992.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.49	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2328	-0.0193	-0.27%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.463	-0.146	-0.45%
美元/港幣	7.7842	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%