HSBC UK Gilt Index Fund Institutional Income(0P0000P1E9)

倫敦

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0.82 -0.00 -0.52%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3XNJ433

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 199.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P1E9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.12	15.83	13.71
債券	97.88	97.88	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.88	82.52
現金	2.12	6.94

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.57	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2.50	96.03	+0.15%
英國20年期國債	GB0004893086	2.42	5.199	+1.23%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.33	98.18	-0.07%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	2.28	92.780	-0.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	2.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	2.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.22	100.07	0.00%

由HSBC Asset Management (Fund Services UK) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBond Fund Institutional Acc	168.14M	4.05	-1.82	3.13
HSBond Fund Institutional Inc	168.14M	4.00	-1.82	3.13
HSBC Corporate Bond Fund C Acc	168.14M	3.75	-2.18	2.73
HSBC Corporate Bond Fund C Inc	168.14M	3.72	-2.16	2.73

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-2.90	-0.77%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,879.6	-446.2	-1.03%
US 500	5,951.3	-86.3	-1.43%
美元指數期貨	107.820	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.69	+0.84	+1.15%
WTI原油	70.52	+0.90	+1.29%
黃金	2,632.29	-21.61	-0.81%
銅	4.1245	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.316	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	68.69	-0.06	-0.09%
美國大豆	979.88	-7.12	-0.72%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.80	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2564	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.793	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7622	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91915	+0.00435	+0.09%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%