HSBC Global Investment Funds - Russia Equity BC(0P00011RST)

盧森堡

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7.330 -2.210 -23.13%

25/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RST 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.420	98.590	85.170
股票	84.830	84.830	0.000
優先股	1.190	1.190	0.000
其他	0.560	0.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.648	5.562
市帳率	0.828	1.000
市銷率	0.617	0.882
市現率	1.732	3.373
股息收益率	12.457	10.576
5 年盈利增長	14.944	12.490

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	38.700	33.565
基本材料	33.300	22.970
金融服務	10.080	16.560
通訊服務	7.390	6.868
防禦型消費	6.610	6.431
週期性消費	3.920	3.302

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	7.22	-	-
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	7.05	-	-
Polyus	RU000A0JNAA8	5.37	14,143.5	-0.06%
Novolipetsk Steel PJSC GDR	US67011E2046	4.70	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4.30	-	-
Rosneft Oil Co DR	US67812M2070	4.22	-	-
Severstal PAO DR	US8181503025	3.97	-	-
Nebius NV	NL0009805522	3.91	18.09	-2.58%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	3.72	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	3.59	4,789.5	-1.04%

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Equity Index Fund Class WDg	2.03B	25.46	9.88	13.47
HSBC Investment Indian Equity ADGBP	1.31B	14.59	7.57	6.29
LU2092166128	2.03B	22.51	11.11	-
HSBC Indian Eq BDGBP GBP	1.31B	14.34	10.72	9.45
HSBC Indian Eq ADGBP GBP	1.31B	13.62	9.89	8.64

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香港恒生指數	19,558.00	+122.19	+0.63%
上證指數	3,385.99	+6.15	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,841.50	+337.50	+0.88%
US 30	43,635.8	-115.1	-0.26%
US 500	5,931.9	-17.3	-0.29%
美元指數期貨	106.725	-0.072	-0.07%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.27	-0.37%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,572.85	-0.05	0.00%
銅	4.0992	+0.0207	+0.51%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.576	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7832	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.50	+0.35	+0.51%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	403.80	+0.40	+0.10%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	306.20	+1.40	+0.46%