HSBC Jintrust Money Market Fund Class B(541011)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

541011 持股

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主要持倉

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短倉數目: 0

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	10.89	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	2.69	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 47TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 21TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	1.06	-	-

由HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Jintrust Money Market Class A	17.39B	1.24	1.57	2.16
HSBC Jintrust Stable Income BA	3.06B	2.15	2.55	3.05
HSBC Jintrust Stable Income BC	3.06B	1.99	2.32	2.71
HSBC Jintrust 2016 Lifecycle	197.08M	1.14	1.83	4.46

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.88	+3.08	+0.87%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,996.8	+267.5	+0.61%
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美元指數期貨	104.602	+0.232	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.78	-1.85	-2.45%
WTI原油	70.36	-2.00	-2.76%
黃金	2,695.30	-10.50	-0.39%
銅	4.3273	-0.1042	-2.35%
天然氣	2.718	+0.025	+0.93%
美國二號棉花	70.57	-0.48	-0.68%
美國大豆	1,019.25	-5.75	-0.56%

歐元/美元	1.0751	-0.0053	-0.50%
美元/日元	152.45	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.1938	+0.0444	+0.62%
英鎊/美元	1.2946	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.196	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7751	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05099	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%