HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ID(LP65149925)

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60.020 +0.120 +0.20%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0Q7S32

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65149925 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Euro Credit Non-Financial Bond LD (LP65149925) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Euro Credit Non-Financial Bond LD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	3.110	0.040
債券	96.940	96.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.747	80.771
現金	3.062	11.469
政府	2.191	12.160

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2i Rete Gas SpA	XS2631869232	0.96	-	-
Aeroporti di Roma S.p.A.	XS2644240975	0.83	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd.	XS2613209670	0.81	-	-
Indigo Group SAS	FR001400LCK1	0.80	-	-
H&M Finance B.V	XS2704918478	0.80	-	-
TDF Infrastructure SAS	FR001400J861	0.80	-	-
ESB Finance Designated Activity Co.	XS2550909415	0.80	-	-
Elia Group SA/NV	BE6342251038	0.80	-	-
Universal Music Group N.V	XS2631848665	0.79	-	-
Ferrovial SE	XS2680945479	0.79	-	-

由HSBC Global Asset Management(DE) GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	133.96M	3.58	-2.25	0.32
GEM Debt Hard Currency Investment	81.25M	0.20	-6.20	-
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	57.01M	7.66	0.18	1.43
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	57.01M	7.04	-0.32	1.16

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-0.57	-0.15%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,975.0	+487.2	+1.12%
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美元指數期貨	107.865	-1.338	-1.23%

倫敦布倫特原油	79.48	-0.67	-0.84%
WTI原油	76.03	-1.36	-1.76%
黃金	2,755.01	+6.31	+0.23%
銅	4.3377	-0.0308	-0.71%
天然氣	3.771	-0.177	-4.48%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2681	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2331	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.673	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7864	+0.0062	+0.08%
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建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%