HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond ZC(0P000147FD)

盧森堡

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9.676 -0.020 -0.18%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 441.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000147FD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	102.850	2.850
可換股債券	7.750	7.750	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.683	78.058
現金	-7.742	12.653
政府	13.314	11.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.05	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.27	100.682	-0.04%
Caixabank S.A. 4.375%	XS2875107307	2.05	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.625%	XS2835902243	2.04	-	-
AT&T Inc 4.3%	XS2590758822	1.93	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	1.87	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1.85	102.810	+0.65%
Dell Bank International DAC 3.625%	XS2843262887	1.60	-	-
Elis SA 3.75%	FR001400OP33	1.59	-	-
ABB Finance B.V. 3.375%	XS2747182181	1.38	-	-

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP	2.85B	7.03	4.47	3.21
LU1135519509	3.18B	3.56	-1.26	-
HSBC Glbl Hi Income Bond AD GBP	1.05B	4.94	-1.62	1.95
HSBC Euro Credit Bond XD GBP	441.17M	3.36	-1.31	-
HSBC Euro Credit Bond S19C GBP	441.17M	3.43	-1.23	-

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上證指數	3,267.59	+7.83	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	369.80	-0.32	-0.09%
日經225	38,145.00	-266.50	-0.69%
US 30	44,887.8	+27.5	+0.06%
US 500	6,023.1	+1.5	+0.02%
美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.67	-0.10	-0.15%
黃金	2,661.82	+15.52	+0.59%
銅	4.1318	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.451	-0.031	-0.89%
美國二號棉花	71.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.53	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2651	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.534	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.10160	+0.01840	+0.36%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.90	+0.45	+1.01%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	285.20	+1.40	+0.49%