HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond S19C(0P00015CH8)

盧森堡

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88.695 -0.010 -0.01%

27/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 445.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015CH8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	29.480	28.290
債券	90.280	99.160	8.880
可換股債券	8.520	8.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.293	78.736
現金	-0.647	12.379
政府	11.831	11.807

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.26	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.54	100.625	-0.09%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.40	-	-
Nordea Bank ABP 4.125%	XS2828791074	2.11	-	-
Caixabank S.A. 4.375%	XS2875107307	2.09	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1.90	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	1.89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	1.84	-	-
Dell Bank International DAC 3.625%	XS2843262887	1.63	-	-
Elis SA 3.75%	FR001400OP33	1.62	-	-

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HGlobal High Income Bond ICh	944.86M	6.43	-0.36	2.72
HSBC Glbl Hi Income Bond AD HKD	944.86M	5.79	-1.03	2.03
Funds Global Emerging Markets Bondh	944.97M	9.28	-0.26	2.19
HSBC Euro Credit Bond ZC HKD	445.97M	5.45	-0.53	1.45
HSBC Euro Credit Bond XD HKD	445.97M	5.11	-0.87	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%