HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF(0P0000YG5I)

墨西哥

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39.491 -0.060 -0.14%

31/10 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS1T0066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YG5I 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF (0P0000YG5I) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.440	7.440	0.000
債券	92.560	92.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.867	65.324
公司	36.695	26.274
現金	7.438	15.891

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	18.75	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	13.98	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	11.42	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060035	4.42	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A00H0	4.28	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 10.135%	MXCDBA1C0079	4.01	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	3.85	-	-
FIBRA DANHOS S.A. DE C.V. 10.67% 09/08/30	MX91DA020030	3.04	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 8.98% 12/10/28	MX91FU0000E0	2.70	-	-
GRUPO HERDEZ S.A.B. DE C.V. 7.78% 13/08/30	MX91HE010082	2.32	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 A	152.66B	8.35	9.61	5.53
HSBC-D2 BFA	152.66B	7.54	8.57	5.32
HSBC-D2 BFP	152.66B	6.90	7.74	4.67
HSBC-D2 BFS	152.66B	6.69	7.46	4.32
HSBC-D2 BFV	152.66B	7.20	8.09	5.04

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香港恒生指數	20,788.00	+220.48	+1.07%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.77	-0.98	-0.29%
日經225	38,540.50	+486.83	+1.28%
US 30	41,840.7	+46.1	+0.11%
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美元指數期貨	103.814	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,739.15	-7.05	-0.26%
銅	4.4627	+0.0322	+0.73%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1072	-0.0062	-0.09%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.963	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.05	+1.00	+2.08%
騰訊控股	421.40	+2.40	+0.57%
長和	41.00	-0.15	-0.36%
香港交易所	325.80	+11.00	+3.49%