HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF(0P0000YG5I)

墨西哥

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40.033 -0.080 -0.19%

20/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS1T0066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YG5I 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF (0P0000YG5I) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	2.370	0.000
債券	97.630	97.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.188	75.909
公司	36.440	25.423
現金	2.372	8.254

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	20.19	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	17.51	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	15.75	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A00H0	4.60	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060035	4.52	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 182%	MXCDBA1C0079	4.30	-	-
FIBRA DANHOS S.A. DE C.V. 10.67% 09/08/30	MX91DA020030	3.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3.01	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 8.98% 12/10/28	MX91FU0000E0	2.75	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 183%	XS1075314911	2.37	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 BFV	157.42B	8.72	8.45	5.18
HSBC-D2 BNF	157.42B	10.66	10.26	7.15
HSBC-D2 A	157.42B	10.16	9.98	5.69
HSBC-D2 BFA	157.42B	9.14	8.92	5.47
HSBC-D2 BFP	157.42B	8.36	8.10	4.80

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,904.6	-2.3	-0.01%
US 500	5,971.7	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
黃金	2,630.69	+1.39	+0.05%
銅	4.0968	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%