HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF(0P0000YG5I)

墨西哥

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41.162 +0.050 +0.12%

13/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS1T0066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YG5I 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF (0P0000YG5I) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-DG SA de CV F.I.I.D. BNF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.910	1.910	0.000
債券	98.090	98.090	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.719	75.987
公司	33.372	25.242
現金	1.909	7.835

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	18.30	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	13.26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	11.74	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	8.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.94	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060035	4.49	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A00H0	4.35	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 182%	MXCDBA1C0079	4.06	-	-
FIBRA DANHOS S.A. DE C.V. 10.67% 09/08/30	MX91DA020030	3.04	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 8.98% 12/10/28	MX91FU0000E0	2.72	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 BFP	161.04B	0.70	8.41	4.92
HSBC-D2 BFS	161.04B	0.68	8.14	4.58
HSBC-D2 BFV	161.04B	0.73	8.76	5.29
HSBC-D2 BNF	161.04B	0.90	10.58	7.28
HSBC-D2 A	161.04B	0.86	10.30	5.84

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%