HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFS(0P0000GC5B)

墨西哥

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20.989 +0.010 +0.07%

25/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS1V0047

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GC5B 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFS (0P0000GC5B) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.510	14.510	0.000
債券	85.490	85.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.476	60.431
公司	26.010	27.913
現金	14.514	18.898

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 24/10/24	MXLDGO000496	6.09	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	4.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	4.55	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	4.25	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3.52	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	3.40	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	3.40	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 06/11/25	MXIMBP0601N2	2.48	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	1.71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	1.71	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 A	154.14B	9.26	9.81	5.61
HSBC-D2 BFA	154.14B	8.34	8.76	5.39
HSBC-D2 BFP	154.14B	7.64	7.92	4.74
HSBC-D2 BFS	154.14B	7.40	7.65	4.39
HSBC-D2 BFV	154.14B	7.97	8.28	5.11

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-2.60	-0.70%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,719.7	-16.9	-0.04%
US 500	5,989.1	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	106.812	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.62	+0.68	+0.99%
黃金	2,654.30	+11.70	+0.44%
銅	4.1465	-0.0125	-0.30%
天然氣	3.444	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.23	-0.49	-0.68%
美國大豆	987.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0510	+0.0016	+0.16%
美元/日元	153.90	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2627	+0.0156	+0.22%
英鎊/美元	1.2577	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.463	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7827	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05675	+0.01055	+0.21%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%