HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFA(0P0000GC6T)

墨西哥

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27.155 +0.020 +0.06%

04/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS1V0013

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GC6T 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFA (0P0000GC6T) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.730	13.730	0.000
債券	86.270	86.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.127	54.001
公司	26.148	28.102
現金	13.726	24.123

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONDESD 10.95% 24/10/24	MXLDGO000496	6.48	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	5.23	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	4.65	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.1295%	MXLFGO000304	3.63	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.181%	MXLFGO0002Y0	3.62	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11% 06/11/25	MXIMBP0601N2	2.62	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11% 08/08/24	MXIMBP0601I2	1.81	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	1.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002X2	1.81	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 BNF	152.66B	8.76	9.92	7.01
HSBC-D2 A	152.66B	8.35	9.61	5.53
HSBC-D2 BFA	152.66B	7.54	8.57	5.32
HSBC-D2 BFP	152.66B	6.90	7.74	4.67
HSBC-D2 BFS	152.66B	6.69	7.46	4.32

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香港恒生指數	20,976.00	+408.48	+1.99%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.5	+64.9	+0.16%
US 500	5,722.7	+10.0	+0.18%
美元指數期貨	103.722	-0.068	-0.07%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.80	-1.40	-0.05%
銅	4.4638	+0.0323	+0.73%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0889	+0.0011	+0.11%
美元/日元	152.26	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2976	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7730	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	50.10	+2.05	+4.27%
騰訊控股	427.20	+8.20	+1.96%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	329.60	+14.80	+4.70%