HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFA(0P0000GC6T)

墨西哥

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27.887 +0.010 +0.03%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS1V0013

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GC6T 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFA (0P0000GC6T) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.890	18.890	0.000
債券	81.110	81.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.735	61.579
公司	24.999	28.457
現金	17.266	17.153

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	4.11	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	3.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3.31	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.25	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	3.20	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	3.20	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0003A8	2.85	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 06/11/25	MXIMBP0601N2	2.33	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000WW2	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	1.61	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 A	161.04B	0.86	10.30	5.84
HSBC-D2 BFA	161.04B	0.76	9.23	5.59
HSBC-D2 BFP	161.04B	0.70	8.41	4.92
HSBC-D2 BFS	161.04B	0.68	8.14	4.58
HSBC-D2 BFV	161.04B	0.73	8.76	5.29

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.748	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%