HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFP(0P0000827B)

墨西哥

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7.984 +0.002 +0.02%

13/03 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS0700D1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000827B 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFP (0P0000827B) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.770	30.770	0.000
債券	69.230	69.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.622	60.834
現金	24.573	33.608
公司	5.805	10.506

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000R8	3.18	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	3.12	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.99% 05/02/26	MXIMBP0601O0	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.94	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	2.94	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000320	2.88	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.99% 08/05/25	MXIMBP0601L6	2.42	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	2.30	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003I1	2.26	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.24% 09/09/27	MXIQBP0701N1	2.21	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 BFS	164.73B	1.26	8.24	4.63
HSBC-D2 BFV	164.73B	1.36	8.87	5.35
HSBC-D2 BNF	164.73B	1.68	10.71	7.33
HSBC-D2 A	164.73B	1.60	10.41	5.91
HSBC-D2 BFA	164.73B	1.41	9.34	5.65

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,338.2	+524.1	+1.28%
US 500	5,611.3	+90.1	+1.63%
美元指數期貨	103.695	-0.135	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.53	+0.65	+0.93%
WTI原油	67.16	+0.61	+0.92%
黃金	2,996.91	+5.61	+0.19%
銅	4.8957	-0.0298	-0.61%
天然氣	4.116	+0.005	+0.12%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.50	+5.75	+0.57%

歐元/美元	1.0882	+0.0030	+0.28%
美元/日元	148.47	+0.66	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.2389	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2933	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.949	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7736	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.23665	-0.02055	-0.39%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HSBC-D2 SA de CV .	7.984	+0.002	+0.02%
It Now MSCI USA I.	71.40	+1.05	+1.49%
iShares Global Fi.	63.54	0.00	0.00%
iShares MSCI USA .	58.74	0.00	0.00%
iShares MSCI Taiw.	47.63	-1.51	-3.07%
Kaya Capital II F.	184.620	-0.030	-0.02%
IT NOW BLOOMBERG .	132.62	+5.07	+3.97%
iShares MSCI USA .	62.88	0.00	0.00%