HSBC Corporate Bond Fund C Acc(0P0000X6HL)

倫敦

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3.16 +0.01 +0.27%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B85KC152

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 169.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X6HL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.77	107.69	5.92
可換股債券	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.29	63.19
現金	-1.73	10.88
政府	11.70	17.04
衍生工具	-2.64	11.54
證券化	5.46	10.19

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icf Long Gilt Future Jun 2024	GB00KKWBC053	9.34	-	-
HSBC GIF Glbl Sctsd Crdt Bd ZQ1HGBP	LU2184898265	2.40	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	2.07	-	-
Barclays PLC 3.75%	XS2176795677	1.95	-	-
M&G PLC 3.875%	XS2025521886	1.68	-	-
AT&T Inc 2.9%	XS1879223565	1.64	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 2.92%	XS1816338914	1.55	-	-
Sse PLC 8.375%	XS0399111912	1.54	-	-
Rothesay Life PLC 5.5%	XS2049622272	1.53	-	-
Barclays PLC 8.407%	XS2552367687	1.53	-	-

由HSBC Asset Management (Fund Services UK) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC UK Gilt Index Fund Institution	197.17M	-2.46	-8.27	0.07
HSBC Corporate Bond Fund C Inc	169.83M	3.49	-1.93	3.00
HSBond Fund Institutional Acc	169.83M	-1.59	-2.64	3.38
HSBond Fund Institutional Inc	169.83M	2.74	-1.88	3.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%