Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fundamental Fund Class I(HWLIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

48.03 -0.22 -0.46%

04/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 265.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HWLIX 持股

全面的主要持股資訊及 Hotchkis & Wiley Large Cap Value I (HWLIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Hotchkis & Wiley Large Cap Value I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.80	1.80	0.00
股票	98.20	98.20	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.84	15.33
市帳率	1.36	2.47
市銷率	0.94	1.68
市現率	5.91	10.49
股息收益率	2.79	2.53
5 年盈利增長	11.11	9.58

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.84	20.30
醫療保健	16.14	15.47
科技	13.97	12.67
能源	12.03	7.87
工業	9.47	11.79
通訊服務	6.61	5.39
週期性消費	5.78	6.68
防禦型消費	4.88	8.60
公用事業	3.86	5.36
基本材料	1.42	3.74

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F5網路公司	US3156161024	4.22	254.13	+1.19%
花旗集團	US1729674242	4.13	71.50	+0.11%
通用汽車	US37045V1008	3.76	53.36	-0.56%
APA Corp	US03743Q1085	3.49	22.20	-0.98%
富國銀行	US9497461015	3.48	73.06	-1.46%
LM Ericsson B ADR	US2948216088	3.00	8.28	+0.98%
Elevance Health	US0367521038	2.97	400.11	-1.95%
CVS Health Corp	US1266501006	2.93	58.05	-1.93%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.72	85.32	-0.46%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.54	42.55	-0.72%

由Hotchkis & Wiley發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hotchkis & Wiley Small Cap Value I	795.49M	4.87	8.73	8.27
Hotchkis & Wiley Value Opps Instl	514.71M	11.69	9.11	10.86
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value I	283.9M	4.09	9.59	6.75
Hotchkis & Wiley Large Cap Value A	139.09M	13.62	9.59	9.15
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value A	125.48M	6.01	11.93	6.78

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香港恒生指數	19,524.00	-218.46	-1.11%
上證指數	3,368.84	+4.19	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	382.57	+3.07	+0.81%
日經225	39,457.00	+225.00	+0.57%
US 30	45,004.9	-9.1	-0.02%
US 500	6,082.1	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	106.240	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.58	+0.04	+0.06%
黃金	2,671.32	-4.88	-0.18%
銅	4.1930	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.060	-0.019	-0.62%
美國二號棉花	71.36	+0.10	+0.14%
美國大豆	986.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0522	+0.0011	+0.11%
美元/日元	150.26	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2772	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2708	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.371	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7834	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.17915	+0.01195	+0.23%

建設銀行	6.090	0.000	0.00%
友邦保險	56.45	-1.05	-1.83%
滙豐控股	73.40	-0.20	-0.27%
中國平安	45.45	-0.70	-1.52%
騰訊控股	404.40	+1.20	+0.30%
長和	41.90	0.00	0.00%
香港交易所	291.20	-1.20	-0.41%