Hong Leong Dividend Fund(0P00008MDL)

吉隆坡

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0.816 +0.004 +0.44%

01/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Hong Leong Asset Mngt Bhd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MDL 持股

全面的主要持股資訊及 Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL) 的關鍵持股資訊。我們的 Hong Leong Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.050	8.050
股票	89.950	89.950
其他	2.000	2.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.837	12.424
市帳率	1.295	1.365
市銷率	1.514	1.693
市現率	2.414	5.818
股息收益率	3.974	3.799
5 年盈利增長	3.078	5.833

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.650	24.484
工業	21.690	20.038
公用事業	12.640	9.053
通訊服務	12.380	7.370
週期性消費	6.060	8.938
防禦型消費	5.930	5.040
科技	5.540	8.647
能源	3.020	4.363
基本材料	2.520	4.744
醫療保健	1.570	4.292

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	7.70	6.51	+0.31%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7.26	13.90	-1.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	7.06	7.95	-0.50%
AMMB	MYL1015OO006	5.34	5.06	-0.78%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4.86	4.480	+1.82%
YTL Power Int	MYL6742OO000	4.11	3.200	+2.89%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3.72	4.150	-7.37%
Axiata	MYL6888OO001	3.43	2.31	+2.21%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	3.39	10.46	+3.16%
Kelington Group	MYQ0151OO009	3.28	3.040	-1.62%

由Hong Leong Asset Mngt Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hong Leong Penny Stock Fund	1.99B	14.54	-4.12	6.85
Hong Leong Balanced Fund	679.94M	10.93	-0.62	5.61
Hong Leong Dana Makmur Fund	234.19M	15.73	-1.71	9.47
Hong Leong Dana Maa rof	126.42M	9.01	-0.48	6.57

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%