Hollard BCI Money Market Fund E(0P0000ZGLD)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000182135

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGLD 持股

全面的主要持股資訊及 Hollard Prime Money Market Fund E (0P0000ZGLD) 的關鍵持股資訊。我們的 Hollard Prime Money Market Fund E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.340	95.070	0.730
債券	5.660	5.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.453	42.838
政府	6.809	10.506
公司	1.737	20.678

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rsa 0 040924	-	5.24	-	-
Rsa 0 020425	-	4.65	-	-
Hsbc Call Account 3.7	-	4.24	-	-
Twc477 8.845 161024	-	4.06	-	-
Rsa 0 150125	-	3.56	-	-
Rsa 0 161024	-	3.53	-	-
Sbk 9.1 200225	-	3.32	-	-
Ned 9.292 061224	-	3.29	-	-
Ned 8.79200 041024	-	2.79	-	-
South Africa (Republic of) 8.78%	ZAM000642321	2.62	-	-

由Hollard Investment Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.14B	6.62	7.35	7.06
Hollard Prime Money Market Fund C	3.14B	6.63	7.35	7.04
Prime Flexible Income Fund B	847.93M	5.72	8.31	7.92
Prime Managed Yield Fund B	521.76M	14.13	9.34	7.77
Prime Income Plus Fund B1	356.09M	5.59	7.67	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.80	+0.20	+0.01%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.29	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.578	-0.031	-0.10%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%