Hollard BCI Money Market Fund E(0P0000ZGLD)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

27/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000182135

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGLD 持股

全面的主要持股資訊及 Hollard Prime Money Market Fund E (0P0000ZGLD) 的關鍵持股資訊。我們的 Hollard Prime Money Market Fund E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.340	95.070	0.730
債券	5.660	5.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.453	42.686
政府	6.809	10.912
公司	1.737	20.517

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rsa 0 040924	-	5.24	-	-
Rsa 0 020425	-	4.65	-	-
Hsbc Call Account 3.7	-	4.24	-	-
Twc477 8.845 161024	-	4.06	-	-
Rsa 0 150125	-	3.56	-	-
Rsa 0 161024	-	3.53	-	-
Sbk 9.1 200225	-	3.32	-	-
Ned 9.292 061224	-	3.29	-	-
Ned 8.79200 041024	-	2.79	-	-
South Africa (Republic of) 8.78%	ZAM000642321	2.62	-	-

由Hollard Investment Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.2B	6.62	7.35	7.06
Hollard Prime Money Market Fund C	3.2B	6.63	7.35	7.04
Prime Flexible Income Fund B	844.78M	5.72	8.31	7.92
Prime Managed Yield Fund B	530.64M	14.13	9.34	7.77
Prime Income Plus Fund B1	348.82M	5.59	7.67	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,765.0	+42.9	+0.10%
US 500	6,007.4	+8.7	+0.14%
美元指數期貨	106.200	+0.152	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.59	+0.82%
WTI原油	69.24	+0.52	+0.76%
黃金	2,672.11	+7.31	+0.27%
銅	4.1292	-0.0098	-0.24%
天然氣	3.232	+0.028	+0.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0551	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.562	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7820	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12530	-0.02360	-0.46%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%