Hollard BCI Money Market Fund B(0P00011X74)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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25/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000182770

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X74 持股

全面的主要持股資訊及 Hollard Prime Money Market Fund B (0P00011X74) 的關鍵持股資訊。我們的 Hollard Prime Money Market Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.110	93.910	0.800
債券	6.880	6.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.400	42.489
公司	5.437	19.896
政府	3.163	11.492

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rsa 0 020425	-	6.20	-	-
Sbk 8.825 190925	-	4.70	-	-
Sbk 9.1 200225	-	4.43	-	-
Cash	-	4.37	-	-
Ned 9.18300 061224	-	4.30	-	-
Sbk 8.833 040925	-	4.23	-	-
Rsa 0 150125	-	4.03	-	-
Ned 8.742 040425	-	3.64	-	-
Tfs 0 030125	-	3.61	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 29/01/25 9.09%	ZAG000123290	3.56	-	-

由Hollard Investment Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund C	3.2B	0.72	7.83	7.12
Hollard Prime Money Market Fund E	3.2B	0.72	7.88	7.23
Prime Flexible Income Fund B	820.27M	10.76	8.94	8.26
Prime Managed Yield Fund B	536.04M	0.55	9.12	7.57
Prime Income Plus Fund B	336.45M	0.77	8.75	7.84

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上證指數	3,362.63	+16.59	+0.50%
新加坡MSCI 期貨	394.88	+0.93	+0.23%
日經225	37,861.00	-364.50	-0.95%
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美元指數期貨	106.375	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.13	+0.20	+0.29%
黃金	2,927.55	+8.75	+0.30%
銅	4.7240	+0.0272	+0.58%
天然氣	4.147	+0.008	+0.19%
美國二號棉花	67.29	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,028.63	-2.62	-0.25%

歐元/美元	1.0500	-0.0015	-0.14%
美元/日元	149.39	+0.36	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2644	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.795	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7721	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.20490	-0.01060	-0.20%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	59.45	+2.05	+3.57%
滙豐控股	88.30	+1.20	+1.38%
中國平安	47.45	+0.95	+2.04%
騰訊控股	502.00	+17.20	+3.55%
長和	39.65	+0.25	+0.63%
香港交易所	356.20	+12.40	+3.61%