Hollard BCI Money Market Fund B(0P00011X74)

約翰內斯堡

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03/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000182770

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X74 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.720	95.520	0.800
債券	5.280	5.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.014	42.674
政府	6.280	10.575
公司	2.707	20.110

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hsbc Call Account 3.7	-	17.58	-	-
Rsa 0 020425	-	6.06	-	-
Sbk 8.825 190925	-	4.60	-	-
Sbk 9.1 200225	-	4.33	-	-
Ned 9.18300 061224	-	4.20	-	-
Sbk 8.833 040925	-	4.13	-	-
Rsa 0 150125	-	3.94	-	-
Sbk 8.74200 110425	-	2.90	-	-
Dsy 0 210225	-	2.66	-	-
Rsa 0 050225	-	2.52	-	-

由Hollard Investment Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	834.33M	10.42	9.12	8.24
Prime Managed Yield Fund B	535.77M	17.29	10.14	7.91
Prime Income Plus Fund B	342.84M	9.17	8.53	7.79

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.93	+5.58	+1.49%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,963.0	+231.5	+0.54%
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美元指數期貨	107.770	-1.028	-0.94%

倫敦布倫特原油	76.75	+0.24	+0.31%
WTI原油	74.19	+0.23	+0.31%
黃金	2,633.99	-20.71	-0.78%
銅	4.1750	+0.1015	+2.49%
天然氣	3.683	+0.329	+9.81%
美國二號棉花	68.28	+0.62	+0.92%
美國大豆	1,008.75	+17.00	+1.71%

歐元/美元	1.0417	+0.0109	+1.06%
美元/日元	156.64	-0.60	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.3233	-0.0332	-0.45%
英鎊/美元	1.2534	+0.0114	+0.92%
美元/新臺幣	32.771	-0.156	-0.47%
美元/港幣	7.7735	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	4.96375	+0.01915	+0.39%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%