Hof Hoorneman Real Estate Value Fund(0P0000TXET)

阿姆斯特丹

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52.610 +0.900 +1.74%

04/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Hof Hoorneman Fund Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010514212

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TXET 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	1.260	0.320
股票	89.180	89.180	0.000
其他	9.880	9.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.196	14.926
市帳率	1.057	0.936
市銷率	6.727	5.413
市現率	18.200	13.432
股息收益率	3.997	3.905
5 年盈利增長	-	6.480

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.000	94.532
週期性消費	3.000	4.021

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Covivio	FR0000064578	7.25	52.60	+0.48%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	7.05	782.00	-0.19%
Alstria Office REIT-AG	DE000A0LD2U1	6.17	7.000	+0.86%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.07	29.66	+0.37%
Klepierre	FR0000121964	5.91	29.02	+0.21%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	5.83	20.66	-0.19%
Unite Group	GB0006928617	5.75	858.50	+0.88%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	5.48	136.81	-0.36%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5.38	74.54	+0.87%
Icade	FR0000035081	5.24	23.04	+0.52%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,573.0	-177.9	-0.41%
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美元指數期貨	106.617	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.93	-0.63	-0.87%
WTI原油	68.07	-0.63	-0.92%
黃金	2,577.80	+4.90	+0.19%
銅	4.1215	+0.0340	+0.83%
天然氣	2.760	-0.025	-0.90%
美國二號棉花	67.48	-0.84	-1.23%
美國大豆	995.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.24	-1.00	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2400	-0.0121	-0.17%
英鎊/美元	1.2647	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.521	-0.087	-0.27%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05015	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%