Hof Hoorneman Global Fund(0P00019UT1)

阿姆斯特丹

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38.450 -0.070 -0.18%

07/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Hof Hoorneman Fund Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0012061253

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019UT1 持股

全面的主要持股資訊及 Hof Hoorneman Global Fund (0P00019UT1) 的關鍵持股資訊。我們的 Hof Hoorneman Global Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.900	5.900	0.000
股票	94.100	94.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.107	17.700
市帳率	3.105	2.843
市銷率	1.845	1.999
市現率	13.377	11.581
股息收益率	2.369	2.107
5 年盈利增長	10.347	10.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.860	8.411
科技	14.560	22.024
醫療保健	12.750	14.373
金融服務	11.950	15.440
通訊服務	11.700	7.226
工業	10.750	12.079
週期性消費	10.730	10.756
基本材料	4.310	4.362
能源	2.400	4.019

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vivendi	FR0000127771	2.70	9.85	+0.86%
The Home Depot Inc	-	2.70	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2.66	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.63	28.00	+0.43%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.60	79.73	+0.61%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.58	221.00	+1.01%
McDonald's Corp	-	2.53	-	-
雀巢	CH0038863350	2.50	92.70	+0.67%
Amazon.com Inc	-	2.50	-	-
Visa Inc Class A	-	2.46	-	-

由Hof Hoorneman Fund Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hof Hoorneman Value Fund	32.44M	8.61	3.82	7.82
Hof Hoorneman China Value Fund	20.03M	4.74	2.77	-
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund	13.24M	5.44	5.36	5.62

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%