HMT Euro Aktien Solvency(0P00015FZL)

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87.990 -0.430 -0.49%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A12BS94

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015FZL 持股

全面的主要持股資訊及 HMT Euro Aktien Solvency (0P00015FZL) 的關鍵持股資訊。我們的 HMT Euro Aktien Solvency 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.030	5.120	0.090
股票	94.970	94.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.920	14.778
市帳率	1.923	2.089
市銷率	1.123	1.446
市現率	8.073	9.611
股息收益率	3.473	3.420
5 年盈利增長	9.541	9.511

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.830	18.164
週期性消費	16.050	12.507
科技	15.680	15.326
金融服務	10.370	18.261
防禦型消費	6.990	7.479
通訊服務	6.350	5.546
能源	6.340	4.433
醫療保健	5.890	8.440
基本材料	5.170	5.965
公用事業	5.100	5.496
房地產	2.240	2.129

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 211

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	6.02	655.70	+2.07%
SAP	DE0007164600	5.83	242.600	+2.41%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.35	605.10	+0.02%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.19	57.49	+0.54%
西門子	DE0007236101	3.83	231.75	+2.32%
英迪特克斯	ES0148396007	3.49	44.850	+0.54%
安聯	DE0008404005	3.36	351.60	+0.92%
Schneider Electric	FR0000121972	3.31	228.00	+1.29%
德意志電信	DE0005557508	3.23	33.700	-0.33%
Sanofi	FR0000120578	2.66	106.22	0.00%

由HanseMerkur Trust AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.38B	2.83	6.07	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.38B	2.89	6.51	6.82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.38B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	709.58M	-1.78	2.04	10.73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	709.58M	-1.93	1.18	9.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HMT Euro Aktien S.	87.990	-0.430	-0.49%
Legal & General M.	0.78	0.00	0%
MiraeAsset TIGER .	10,235	+100	+0.99%
Swisscanto CH Ind.	112.242	+0.020	+0.01%
SC Future Scholar.	27.220	-0.090	-0.33%
The New Floco Inc	50.05	-3.04	-5.73%
Nordea 1 - Europe.	216.590	-0.210	-0.10%
BNP ZT 17335 EUR .	36.950	0.000	0.00%