邦德環球收益成長基金A類港元累積(0P0001J2EV)

香港

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1.327 +0.010 +1.10%

06/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Foundation Asset Management (HK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000554201

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 400.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J2EV 持股

全面的主要持股資訊及 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc (0P0001J2EV) 的關鍵持股資訊。我們的 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.600	14.310	0.710
股票	44.240	44.650	0.410
其他	42.160	42.170	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.338	17.271
市帳率	8.485	2.788
市銷率	4.605	2.028
市現率	17.019	11.512
股息收益率	0.868	2.512
5 年盈利增長	19.358	11.342

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	74.850	20.643
通訊服務	17.490	6.830
金融服務	7.660	17.000

地區配置

股票

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC US Dollar ESG Liquidity A USD Inc	IE000GTSN929	25.18	-	-
Foundation China Equity Fund Class A HKD (Acc) Uni	HK0000490828	16.99	0.944	-0.27%
台積電	TW0002330008	8.81	1,105.00	-2.21%
微軟	US5949181045	8.07	422.37	-1.28%
英偉達	US67066G1040	7.38	140.14	-6.22%
Dell Tech	US24703L2025	6.90	121.27	-2.72%
Meta Platforms	US30303M1027	3.94	617.89	-1.95%
Alphabet A	US02079K3059	3.87	195.49	-0.70%
Visa A	US92826C8394	3.42	311.67	-0.44%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.26	324.93	-1.69%

由Foundation Asset Management (HK) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HK0000490828		594.71M	6.96	-10.26	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.88	+6.23	+1.65%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,626.5	+97.2	+0.23%
US 500	5,924.2	+14.7	+0.25%
美元指數期貨	108.715	+0.337	+0.31%

倫敦布倫特原油	77.74	+0.69	+0.90%
WTI原油	75.14	+0.89	+1.20%
黃金	2,667.14	+1.74	+0.07%
銅	4.2080	+0.0125	+0.30%
天然氣	3.610	+0.161	+4.67%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3500	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.868	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91750	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%