Sarasin Global Higher Dividend Fund (Class I Acc)(0P000094BN)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.36 +0.03 +0.67%

26/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B13GWK50

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 675.7K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000094BN 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin Global Higher Dividend Fund Class I Acc (0P000094BN) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin Global Higher Dividend Fund Class I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.93	13.96	12.03
股票	98.07	98.07	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.59	15.40
市帳率	2.93	2.66
市銷率	1.82	1.83
市現率	11.28	10.42
股息收益率	3.26	3.40
5 年盈利增長	7.43	8.74

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	16.39	13.32
金融服務	15.15	18.77
防禦型消費	15.13	11.98
工業	12.84	12.01
科技	10.59	14.57
週期性消費	9.94	8.79
通訊服務	5.56	6.49
能源	5.45	5.82
基本材料	5.29	4.16
公用事業	2.01	5.26
房地產	1.65	3.34

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 550

短倉數目: 349

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
思科系統	US17275R1023	4.16	59.53	-0.11%
CME 集團	US12572Q1058	3.80	237.50	+1.33%
家得寶公司	US4370761029	3.72	429.06	+0.42%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.48	86.50	+0.96%
金佰利公司	US4943681035	3.34	139.66	-0.05%
貝萊德	US09290D1019	3.32	1,028.32	+0.18%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.22	32.84	+0.95%
Meta Platforms	US30303M1027	2.91	568.29	-0.92%
Unilever	GB00B10RZP78	2.67	56.64	+0.82%
Alphabet A	US02079K3059	2.54	168.96	-0.09%

由Sarasin Investment Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Higher Dividend Fund Class A Acc	6.14M	2.16	7.29	8.55
Higher Dividend Fund Class A Inc	3.35M	2.20	7.32	8.33
Higher Dividend Fund Class D Acc	3.34M	6.91	4.94	9.46
Higher Dividend Fund Class D Inc	7.93M	6.88	4.96	9.41
Higher Dividend Fund Class F Inc	1.13M	6.51	4.47	8.92

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.75	+0.63	+0.17%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,977.9	+117.6	+0.26%
US 500	6,009.5	-12.1	-0.20%
美元指數期貨	106.290	-0.678	-0.63%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.09	+0.12%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,666.61	+20.31	+0.77%
銅	4.1422	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.266	-0.201	-5.80%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0541	+0.0055	+0.52%
美元/日元	151.66	-1.44	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2570	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2641	+0.0073	+0.58%
美元/新臺幣	32.555	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13050	+0.04730	+0.93%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%