High Rate FI(0P00000CFA)

馬德里

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27.635 +0.130 +0.48%

31/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Alpha Plus Gestora SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0144886035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CFA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	27.635	27.635	27.635	27.635	0.48%
2024年12月30日	27.504	27.504	27.504	27.504	0.09%
2024年12月26日	27.478	27.478	27.478	27.478	0.10%
2024年12月24日	27.450	27.450	27.450	27.450	-0.11%
2024年12月23日	27.479	27.479	27.479	27.479	-0.05%
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2024年12月18日	27.637	27.637	27.637	27.637	0.13%
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2024年12月12日	27.929	27.929	27.929	27.929	-0.24%
2024年12月11日	27.996	27.996	27.996	27.996	-0.23%
2024年12月10日	28.060	28.060	28.060	28.060	-0.09%
2024年12月9日	28.085	28.085	28.085	28.085	1.63%
2024年12月31日	27.635	27.635	27.635	27.635	0.48%
2024年12月30日	27.504	27.504	27.504	27.504	0.09%
2024年12月26日	27.478	27.478	27.478	27.478	0.10%
2024年12月24日	27.450	27.450	27.450	27.450	-0.11%
2024年12月23日	27.479	27.479	27.479	27.479	-0.05%
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2024年12月9日	28.085	28.085	28.085	28.085	0.68%

最高: 28.085

最低: 27.450

差價: 0.635

平均: 27.686

升跌（%）: -0.933

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上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
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美元指數期貨	107.840	-0.261	-0.24%

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WTI原油	73.27	-0.29	-0.39%
黃金	2,653.15	+5.75	+0.22%
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美國二號棉花	68.79	+0.11	+0.16%
美國大豆	985.62	-11.38	-1.14%

歐元/美元	1.0417	+0.0027	+0.26%
美元/日元	157.46	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3360	-0.0098	-0.13%
英鎊/美元	1.2546	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.677	-0.097	-0.30%
美元/港幣	7.7719	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.93620	+0.00420	+0.09%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.60	-0.65	-1.18%
滙豐控股	75.40	-0.15	-0.20%
中國平安	43.10	-0.80	-1.82%
騰訊控股	378.80	-30.60	-7.47%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	284.00	-1.60	-0.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	High Rate FI	27.635	+0.130	+0.48%
	Artemis Funds (Lu.	2.223	+0.050	+2.32%