HI-Renten Euro-Fonds(0P00005XBJ)

Xetra

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46.660 +0.040 +0.09%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0ER3M9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XBJ 持股

全面的主要持股資訊及 HI-Renten Euro-Fonds (0P00005XBJ) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-Renten Euro-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.220	3.270	0.050
債券	96.780	97.440	0.660

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.676	73.091
證券化	12.929	8.498
公司	4.174	3.865
現金	3.221	11.525

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.59	98.84	-0.13%
Btp Tf 2,95% St38 Eur	IT0005321325	3.40	92.24	-0.64%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3.22	93.93	-0.45%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3.19	100.270	-0.27%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	3.16	91.470	-0.01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.92	100.490	-0.28%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.90	99.61	-0.11%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.76	93.250	-0.35%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	2.70	73.410	-0.50%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.57	50.120	-1.05%

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.93M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.43M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.34M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	291.54M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255.34M	4.43	-1.84	0.84

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,199.00	+26.50	+0.07%
US 30	42,881.0	-25.9	-0.06%
US 500	5,967.1	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,630.01	+1.81	+0.07%
銅	4.0960	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.405	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.21	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.655	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7699	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04942	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%