HI-Renten Emerging Markets-Fonds(LP65017097)

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41.210 +0.040 +0.10%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0ER3P2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 290.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65017097 持股

全面的主要持股資訊及 HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-Renten Emerging Markets-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.420	4.460	1.040
債券	96.020	96.020	0.000
可換股債券	0.560	0.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.100	52.207
公司	27.895	25.245
現金	3.950	12.497
衍生工具	-0.502	47.125

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4.41	92.721	-0.06%
Colombia (Republic of) 3.875%	XS1385239006	2.78	-	-
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	2.65	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2.44	85.300	+0.47%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2.25	-	-
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	2.08	-	-
Serbia (Republic Of) 1%	XS2388561677	2.01	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	2.00	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1.86	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1.70	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	573.82M	3.45	0.60	0.29
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	338.37M	4.04	-0.20	0.30
HI-EM Credits Short Term-Fonds	313.28M	7.52	2.28	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	254.09M	-0.98	-3.65	0.86
HI-High Yield-Fonds	195.49M	6.88	1.17	2.69

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%