HI-Renten Emerging Markets-Fonds(LP65017097)

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0ER3P2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 266.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65017097 持股

全面的主要持股資訊及 HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-Renten Emerging Markets-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.420	4.460	1.040
債券	96.020	96.020	0.000
可換股債券	0.560	0.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.100	55.621
公司	27.895	23.643
現金	3.950	11.480
衍生工具	-0.502	47.953

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4.41	86.081	+0.11%
Colombia (Republic of) 3.875%	XS1385239006	2.78	-	-
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	2.65	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2.44	81.710	+0.31%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2.25	-	-
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	2.08	-	-
Serbia (Republic Of) 1%	XS2388561677	2.01	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	2.00	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1.86	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1.70	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	418.48M	0.66	-0.39	0.11
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	39.71M	0.86	-0.83	0.13
HI-EM Credits Short Term-Fonds	175.4M	-1.37	0.75	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	246.96M	-0.98	-3.65	0.86
HI-High Yield-Fonds	162.52M	-17.72	-2.80	2.72

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香港恒生指數	18,182.00	+418.97	+2.36%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.82	+1.97	+0.66%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,013.7	+110.4	+0.29%
US 500	5,040.4	+22.0	+0.44%
美元指數期貨	105.570	-0.058	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.89	+0.45	+0.54%
WTI原油	79.43	+0.43	+0.54%
黃金	2,323.45	+12.45	+0.54%
銅	4.5637	-0.0048	-0.11%
天然氣	1.964	+0.034	+1.76%
美國二號棉花	77.03	+0.54	+0.71%
美國大豆	1,178.25	+8.50	+0.73%

歐元/美元	1.0718	+0.0009	+0.08%
美元/日元	155.46	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2235	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2519	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.517	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.8164	-0.0069	-0.09%
日元/港幣	0.05027	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	59.75	+1.95	+3.37%
滙豐控股	68.90	+1.90	+2.84%
中國平安	37.95	+2.00	+5.56%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.35	+1.10	+2.88%
香港交易所	263.60	+12.00	+4.77%