HI-Renten Emerging Markets-Fonds(LP65017097)

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41.280 +0.040 +0.10%

30/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0ER3P2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 291.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65017097 持股

全面的主要持股資訊及 HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-Renten Emerging Markets-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.520	5.040	0.520
債券	95.000	95.000	0.000
可換股債券	0.480	0.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.533	53.919
公司	30.467	25.408
現金	4.954	13.913
衍生工具	-0.431	49.366

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3.26	91.880	+0.09%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.40	108.020	-0.15%
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2.11	83.910	+0.07%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2.09	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2.08	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	2.03	-	-
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	1.78	-	-
Serbia (Republic Of) 1%	XS2388561677	1.73	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1.69	-	-
OCP SA 6.75%	XS2810168737	1.63	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	573.82M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	338.37M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	313.28M	7.52	2.28	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255.13M	4.43	-1.84	0.84
HI-High Yield-Fonds	195.49M	6.88	1.17	2.69

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.27	-0.18	-0.05%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,457.0	+59.3	+0.14%
US 500	5,883.0	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	108.840	-0.369	-0.34%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.26	-0.34%
WTI原油	72.89	-0.24	-0.33%
黃金	2,672.29	+3.29	+0.12%
銅	4.0310	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.521	-0.139	-3.80%
美國二號棉花	68.12	-0.45	-0.66%
美國大豆	993.75	-5.25	-0.53%

歐元/美元	1.0292	+0.0027	+0.26%
美元/日元	157.26	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3536	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2405	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.926	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%